Compras


Este sistema é responsável pela administração de todo o volume de compras de produtos da empresa, monitorando desde a previsão de consumo até a autorização de fornecimento das mercadorias. Efetua cálculos de necessidades de compras, considerando diversos fatores como quantidade atual em estoque, pedidos de compras já efetuados e não recebidos, forma de armazenamento dos produtos, periodicidade de entrega e rota de fornecedores. Informa também as marcas e os fornecedores prioritários ou inabilitados, produtos em estoque já empenhados para produção, tempo limite de segurança para entrega, necessidades conjuntas de empresas para recebimento, considerando, inclusive, diferentes locais para recebimento das mercadorias.

Através da integração com o Sistema de Suprimentos (onde é feita a cotação, a apuração dos melhores preços e a montagem da Lista de Preços) é possível gerar as autorizações de fornecimento.

O sistema possui, ainda, diversos relatórios gerenciais de volume de compras.


Conhecendo o sistema


1 – Tabelas

O preenchimento de cada tabela é de extrema importância, pois a mesma será utilizada em diversos cadastros.


1.1 – Unidade de Medida

Caminho: Ambiente/Tabelas/Unidade de Medida


São cadastradas todas as unidades possíveis para os produtos. Os dados aqui cadastrados obedecem ao padrão internacional de medidas. Exemplo: Quilograma – KG.

Essa tabela está disponível em outros módulos, sendo que, uma vez cadastrada em um módulo não é necessário cadastrá-la novamente em outro.

Para cada unidade cadastrada poderão ser incluídas unidades de conversão das unidades de medida. Exemplo: Dúzia = 12 unidades


1.2 – Calendário de Dias não Úteis

Caminho: Ambiente/Tabelas/Calendário de Dias não Úteis


O calendário de dias não úteis deverá ser preenchido para:

  • Calendário da Filial: utilizado na definição dos dias de funcionamento da filial.

Quando se informa um dia não útil no calendário da filial, automaticamente este dia é preenchido como não útil no calendário de Compras, mas isso pode ser alterado. O contrário não acorre.

  • Compras: são informados os dias não úteis para o recebimento de mercadoria na filial. Este calendário servirá como base para o cálculo do Calendário de Compras, onde são definidas as periodicidades de entregas calculadas.

  • Bancário: são informados os dias que não há funcionamento bancário.

1.3 – Tipo de Cobrança

Caminho: Ambiente/Tabela/Tipo de Cobrança


Nesta tela cadastra-se todas as formas de cobrança utilizada pela empresa. Ex.: Boleto, Dinheiro, Cartão etc. Deve-se atribuir uma sigla para cada tipo de cobrança cadastrado.

Este cadastro não é obrigatório, utilizado somente se houver integração com os módulos financeiros.

1.4 – Justificativa de Alteração

Caminho: Ambiente/Tabela/Justificativa de Alteração


Quando o parâmetro “Utiliza Auditoria sobre Alterações nas Solicitações de Compras” estiver marcado, a aba Justificativa de Alteração na tela de Solicitação de Compras ficará habilitada para seja informada uma justificativa quando ocorrer alguma alteração na solicitação de compras.

Nessa tela podem-se cadastrar previamente as justificativas que poderão ser utilizadas.

1.5 – Mensagem para Compras

Caminho: Ambiente/Tabelas/Mensagem para Compras


Serão cadastradas nessa tabela as mensagens que poderão ser inseridas na aba “Mensagem” na tela de Lançamentos de Autorização de Fornecimento. Esta mensagem aparecerá na AF que será enviada para o fornecedor.

1.6 – Periodicidade

Caminho: Ambiente/Tabelas/Periodicidade.


Cadastra-se nessa tabela quais as freqüências de entregas dos produtos.

Depois de cadastrada o nome da periodicidade é necessário informar os dias, sejam estes do mês ou da semana, conforme o que foi definido no campo Cadastro por.

No campo “Utiliza somente dia útil”, se for informado NÃO, significa que mesmo o dia não sendo útil ele será utilizado para compras.

Lembrete: Foi definido no “Calendário de dias não úteis para compras” o que seria dia não útil de compras. É a partir dessa informação que o Calendário de Compras será montado, considerando ou não os dias não úteis informados no outro calendário (conforme cadastro acima). As AF’s e solicitações, por exemplo, poderão ser geradas para um feriado.

Caso seja cadastrada uma periodicidade mensal, os dias de entrega serão os dias do mês. Se o usuário cadastrar uma periodicidade semanal, serão informados os dias da semana, lembrando que:

1 – corresponde à Domingo.

2 – corresponde à Segunda-Feira.

3 – corresponde à Terça-Feira e assim em diante, como pode ser visto na tela abaixo.

Os parâmetros trazidos nesta tela são por periodicidade:

– Utiliza parâmetro geral: segue o que foi definido na parametrização geral do sistema (Ambiente/Parâmetros/Parâmetros de Compras e Suprimentos/Geral/Solicitação de Compras).

– Verificação do limite de segurança na necessidade de compras: considera ou não o cadastro de limite de segurança no momento da geração da necessidade de compras.

– Utiliza somente dia útil (saltar os dias não úteis): determina se para a periodicidade selecionada serão considerados ou não os dias não úteis no cálculo do limite de segurança.

– Ocorrências no Mês: indicam em quais semanas do mês estes dias da semana estarão valendo.

Isso porque, somente na segunda semana do mês, ocorrerão entregas na segunda, quarta e sexta.

1.6 – Qualificação

Caminho: Ambiente/Tabela/Qualificação


São definidas qualificações que serão posteriormente vinculadas aos fornecedores.

A descrição pode ser o que o usuário quiser. Se no tipo de permissão se definir que “Não permite compra e cotação”, não será permitida por consequência a geração de AF’s.

1.7 – Tipo de Operação

Caminho: Ambiente/Tabelas/Tipo de Operação


Nessa tela cadastram-se os tipos de operação que poderão ser utilizados no sistema. O tipo de operação parametrizado em “Ambiente/Parâmetro/Filial/Tipo de operação para cálculo do imposto” influenciará na geração do preço econômico e na montagem da AF.


1.8 – Tipo de Conta a Pagar

Caminho: Ambiente/Tabelas/Tipo de Conta a Pagar


Cadastra-se nesta tela todos os tipos de contas a pagar. Ex.: Fornecedores, Impostos, Folha de Pagamento entre outras.

Esse cadastro será utilizado na AF para que seja gerada uma Conta a Pagar prevista para o fornecedor da mercadoria, possibilitando integração com o sistema Financeiro.

1.9 – Índice Financeiro

Caminho: Ambiente/Tabelas/Índice Financeiro


O índice financeiro deve ser informado para que possa ser utilizado no parâmetro “Índice Financeiro Referente à Inflação Prevista”, que exige um cadastramento mensal e percentual. O índice financeiro poderá fazer parte também do cálculo do preço econômico com P.I. e pode ser utilizado em relatórios de custo.

Os índices financeiros podem ser uma moeda ou variáveis, como o IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), entre outros.

1.10 – Tipo de Fornecedor

Caminho: Ambiente/Tabelas/Tipo de Fornecedor


Essa tabela pode ser vinculada ao cadastro de fornecedor indicando a classificação do mesmo, separando-os, por exemplo, por grupo de produtos que fornecem. Não tem muita utilização atualmente. É um cadastro meramente informativo.

1.11 – Forma de Pagamento

Caminho: Ambiente/Tabelas/Forma de Pagamento


Nessa tela são descritas as formas de pagamento que serão posteriormente vinculadas aos fornecedores.

O campo da Data Base já vem com as opções possíveis, assim como o campo Período, que poderá ser por dias do mês ou da semana.

Caso o grid inferior não seja preenchido, somente as informações do grid superior serão consideradas, de acordo com a data que foi escolhida no campo Data Base.

Caso queria considerar não só a data base, é possível informar também um prazo que será somado à database, e é este prazo, o período que será informado no grid inferior.

1.12 – Encargo

Caminho: Ambiente/Tabelas/Encargo


Nessa tela são cadastrados todos os encargos que podem incidir sobre a nota fiscal. Os encargos podem ser considerados na geração de AF.

Os encargos podem ter três tipos de tratamento:

  • Acrescer: O valor do encargo é somado ao valor total da AF.

  • Descontar: O valor do encargo é subtraído do valor total da AF.

  • Destacar valor: O valor do encargo deve aparecer na AF porém não modifica o valor da mesma. É uma informação necessária para visualização.

1.13 – Imposto

Caminho: Ambiente/Tabelas/Imposto


É possível realizar nessa tela o cadastro dos impostos existentes conforme a legislação vigente.

Os impostos podem ser considerados na AF e no cálculo do preço econômico, de acordo com o tipo de operação parametrizada em “Ambiente/Parâmetro/Filial/Tipo de operação para cálculo do imposto”.

1.14 – Localidade

Caminho: Ambiente/Tabelas/Localidade

Cadastra-se nesta tabela os Países, Estados e Municípios. Geralmente essa tabela já é preenchida através de Importação.

1.15 – Segmento de Mercado

Caminho: Ambiente/Tabelas/Segmento de Mercado


O Segmento de mercado serve para cadastrar os segmentos de mercado que podem ser vinculados as filiais. Essa vinculação ocorre em Ambiente/Cadastros/Filial na aba Formulário.

Ao segmento de mercado podem ser vinculados também os produtos para cada segmento em Ambiente/Cadastros/Produto/Produto por Segmento. Mas isso não restringe que a filial compre somente os produtos do segmento.

É um cadastro meramente informativo e sua utilidade principal é verificada através de detalhamentos de relatórios gerenciais.

1.16 – Transportadora

Caminho: Ambiente/Tabela/Transportadora


Cadastra-se nessa tela todas as transportadoras prestadoras de serviços.

Observação

Cadastro utilizado caso trabalha-se com Operador Logístico

2 – Cadastros

2.1 – Produto

Caminho: Ambiente/Cadastros/Produto


O cadastro de produto pode ser considerado como um dos principais cadastros do sistema, a forma como é definida sua estrutura será de fundamental importância para sua utilização.

Os produtos serão cadastrados no formato de uma árvore, onde os itens serão inseridos em níveis e subníveis. Algumas informações cadastradas nessa tela são obrigatórias conforme o produto que estiver sendo inserido, ou seja, produto de compra e produto de estoque.

Produto de estoque é a maneira como eu armazeno o meu produto independente de qual seja a embalagem original, por exemplo, quilograma, litro, unidade etc. Produto de compra é a forma como eu compro o meu produto, ou seja, a embalagem do produto, por exemplo, caixa 12 unidades, pacote 5 kg, fardo 30 kg, etc.

2.2 – Fornecedor

Caminho: Ambiente/Cadastros/Fornecedor


Nessa tela são cadastrados todos os fornecedores da empresa.


Folha de dados (Grade): Nessa aba são visualizados o nome, a inscrição e o tipo de inscrição dos fornecedores.

Formulário: Nessa aba são cadastrados os dados gerais do fornecedor. Inscrição, razão social, nome fantasia, situação, etc.

Endereço: Dados do endereço do fornecedor.

End.Pagto:

End.Exterior:

End.Exportação:

Dados Adicionais: São cadastradas nessa aba dados como tipo de fornecedor, tipo de frete, geração de AF, identificação do fornecedor, tipo de desconto e informações sobre o fornecimento.

Dados Fiscais: Cadastra-se os dados fiscais do fornecedor, como o primeiro dígito do CST, Tipo de Documento Fiscal, endereço para emissão e endereço para CFOP.

Forma de Pagamento: Nessa aba é vinculada uma forma de pagamento ao fornecedor, podendo esse ser:

– Sem forma de pagamento: A forma de pagamento deverá ser informada no momento do lançamento da AF ou NF. É utilizado quando o fornecedor não tem uma forma de pagamento específica.

– Pagamento fixo no dia: Define-se um dia de pagamento fixo para o fornecedor. Ex: Quando comprar desse fornecedor será gerado sempre uma conta a pagar para o dia 5 do mês seguinte.

– Pela forma de pagamento: Escolhe-se uma forma de pagamento cadastrada em Ambiente/Tabelas/Forma de Pagamento e vincula-a ao fornecedor.

Interlocutores: Cadastra-se o nome, o nível e o telefone da pessoa que é o contato no fornecedor.

Observações: Pode-se cadastrar nessa aba alguma informação complementar do fornecedor.

Financeiro: Pode-se cadastrar nessa aba as contas correntes do fornecedor, o tipo de baixa vinculado a ele e o tipo de geração do boleto, se gerado por conta ou por fornecedor.

2.3 – Fornecedor por Produto

Caminho: Ambiente/Cadastros/Produto/Fornecedor por produto.


Seleciona-se um produto no filtro e faz-se a vinculação de seus respectivos fornecedores.

É possível definir um fornecedor para a entrega de um nível de produtos, neste caso o nome do fornecedor fica em vermelho, exatamente para indicar este fato.

Na aba Dados Adicionais são cadastradas informações a respeito da quantidade mínima da entrega de um produto para o fornecedor, de acordo com a unidade de medida. É possível também informar uma forma de pagamento específica para um produto.

Lembrete: Caso o cliente opte em discriminar uma forma de pagamento específica para um produto, é gerada uma AF separada para este produto.


2.4 – Produto por Fornecedor

Caminho: Ambiente/Cadastros/Fornecedor/Produtos por Fornecedor.


Esta tela possibilita as mesmas informaçoes da tela descrita anteriormente (Fornecedor por Produto), mas com algumas informaçoes a mais, presente na aba Prdutos de Nível Completo.

Neste aba é possivel obter informações diversas como:

  • Código Externo: Código do fornecedor é informado, possibilitando integração.

  • Arredond. de Compras: posssibilita arredondar uma quantidade de um produto na compra do mesmo.

  • Arred. p/ Empenho na AF: Possibilita que as AF’s sejam empenhadas de acordo com o valor cadastrado neste campo, ou seja, de quanto em quanto irá arredondar.

No momento em que é feito o empenho, a solicitação é alterada automaticamente se o parâmetro “Permite Alterar Solicitação de Compras na Alteração da AF” estiver marcado. Na solicitação as quantidades são geradas separadas por dia, mas ao gerar a AF com empenho as AF’s são agrupadas, empenhadas, em somente uma AF.

Lembrete:

Empenho – Foram geradas várias AF’s para atender pedidos separados, porém, o fornecedor possui uma quantidade mínima cadastrada para entrega.Nesse caso, posso utilizar a função empenho de AF para que somente uma AF seja gerada atendendo às necessidades dos demais dias para os quais seria necessário gerar AF.

Esse procedimento somente será possível caso o empenho de AF seja utilizado e para tanto o parâmetro “Utilizar Empenho na AF” (Ambiente/Parâmetros/Parâmetros de Compras e Suprimentos/ Geral/Autorização de Fornecimento) deve estar marcado para que o informação desse campo seja considerada.

Ex: AF de 100 ovos para os dias 2

AF de 100 ovos para os dias 3

AF de 100 ovos para os dias 4

A entrega mínima cadastrada para o fornecedor é de 360 ovos (1 caixa). O empenho de AF neste caso é interessante pois somente com 1 entrega o fornecedor já atende às necessidades de todos dias, de todas as AF’s.


2.5 – Marca

Caminho:Ambiente/Cadastros/Marca


Nesta tela devem ser cadastradas todas as marcas trabalhadas na empresa.

Nessa mesma tela é possível vincular a marca aos produtos. Os produtos podem ser informados por nível, neste caso, o produto fica em vermelho.


2.6 – Marca por Produto

Caminho: Ambiente/Cadastros/Produto/Marca por produto


Nesta tela pode-se consultar quais marcas correspondem a determinado produto. Quando a marca está em vermelho, significa que esta atende a um nível anterior ao do produto informado.


2.7 – Comprador

Caminho: Ambiente/Cadastros/Comprador


Os compradores serão usuários do sistema responsáveis por comprar, cotar, gerar AF, montar lista de preço.

Comprador:

Nessa aba deverão ser informados os compradores, seus respectivos limites de valores por AF e o limite em valor por AF’s no mês. Este limite permite maior controle na geração das AF’s.

Produto por Comprador:

  • Produtos Comprados: Selecionado o comprador na aba anterior (Comprador), nesta agora, são informados quais serão os produtos, ou grupo de produtos que este comprador está responsável em comprar, cotar e etc. Esta informação é principalmente utilizada quando o parâmetro “Obrigar um Produto a ser negociado por apenas um Comprador”.

  • Limite: Serão informados os limites por produto ou grupo de produtos. Caso este limite seja ultrapassado a AF é barrada, bloqueada e somente com a autorização do gerente é possível liberá-la.

Gerente por Comprador: Nessa aba deverá ser informado um gerente que será responsável por um ou mais compradores. Para a liberação de AF’s de compradores que tenham ultrapassado o limite, o gerente deverá informar sua senha assim que o sistema solicitar. O cadastro de gerente deverá ser feito em uma tela específica (Gerente).

Lembrete: Caso opte-se por não informar limite, o campo de limite deve ser deixado em branco. Nesse caso, os compradores poderão gerar AF’s de qualquer valor. O cadastro é importante quando se tem alguma restrição de valor.


2.8 – Gerente

Caminho: Ambiente/Cadastros/Gerente


O cadastro de gerente se faz necessário quando se trabalha com limite para os compradores, já que este será responsável pela liberação das AF’s com limite ultrapassado.

  • Gerente: Nessa aba devem ser cadastrados os gerentes e seus respectivos limites de valores por AF e o limite em valor por AF’s no mês. Caso o gerente gere uma AF além do limite estabelecido esta terá que ser alterada para que o valor fique dentro do limite.

  • Comprador por Gerente: Nesta aba são vinculados os compradores à seu respectivo gerente.

  • Limite do Produto por Gerente: Nessa aba pode-se definir um limite por AF e em valor por AF’s no mês para um determinado produto.

2.9 – Qualificação de Produto por Fornecedor

Caminho: Ambiente/Cadastros/Fornecedor/ Qualificação de Produto por Fornecedor


Nessa tela os produtos dos fornecedores serão qualificados. Não é permitida a inclusão de produtos nesta tela. Os produtos nela trazidos são provenientes do cadastramento dos mesmos nas telas Fornecedor por Produto e/ou Produto por Fornecedor.

  • Aprovado: Classifica-se o produto como aprovado ou não. Se o produto estiver aprovado não precisa ser autorizado.

  • Autorizado: Quando o produto é classificado como não aprovado existe a opção de autorizar a compra mesmo sem a aprovação. Após confirmar o cadastro como “Não aprovado” deve-se clicar no ícone (Autorizar). Esta autorização ocorre somente mediante uma senha. Após informar a senha, o produto ganha o status de autorizado, mas continua como não aprovado. Essa opção é utilizada quando o fornecedor envia um lote para que seja realizado um teste. O produto pode estar no estoque, ser utilizado, mas não pode ser comprado ainda. Após a autorização a compra pode ser realizada.

  • Validade: Informa-se a validade desta qualificação.

2.10 – Qualificação de Marca por Produto

Caminho: Ambiente/Cadastros/Produtos/ Qualificação de Marca por Produto


Nessa tela é possível cadastrar as qualificações das marcas por produto.

  • Aprovação: Seguindo a mesma ideia da qualificação de fornecedor explicado, informa-se nesta tela se a marca indicada esta aprovada.

  • Data de Validade: Cadastra-se até qual data a respectiva marca considera essa qualificação.

  • Autorizada: Quando a marca é classificada como não aprovada existe a opção de autorizar a compra mesmo sem a aprovação. Após confirmar o cadastro como “Não aprovado” deve-se clicar no ícone (Autorizar). Esta autorização ocorre somente mediante uma senha. Após informar a senha, a marca ganha o status de autorizada, mas continua como não aprovada.

  • Teste: Neste campo é informado o número do teste que foi realizado com as marcas para esse produto, este dado vem do sistema de Qualidade.

2.11 – Unidade Adicional do Produto

Caminho: Ambiente/Cadastros/Produto/Unidade Adicional do Produto


Esta tela destina-se ao cadastramento de unidades de medida adicionais para os produtos. Esta informação é utilizada para que seja feita a conversão da quantidade mínima do produto por fornecedor. Tela semelhante à unidade de medida, porém nessa tela cadastram-se unidades referentes a um produto específico.

2.12 – Região

Caminho: Ambiente/Cadastros/Região


Nessa tela são cadastradas todas as regiões utilizadas pela empresa. Cada filial tem que estar vinculada a uma região cadastrada no sistema. Em seguida deverá ser informado qual fornecedor atende ou não uma região.

Região: Nessa aba deve ser cadastrado um código, um nome, um país e um estado para cada região.

Filial por Região: Nesta aba as filais são vinculadas a uma região.

Fornecedor não Atende: Nesta aba são inseridos os fornecedores que não atendem a região selecionada, no exemplo abaixo os fornecedores não atendem a região de São Paulo.

Município: Ainda é possível determinar os municípios da região. Desta forma, cadastrando uma filial em um município a filial já será vinculada à região.


2.13 – Região Não Atendida pelo Fornecedor

Nesta tela é possível obter as mesmas informações relacionadas na tela Região na aba “Fornecedor não atende” informando as regiões não atendidas por um determinado fornecedor.


2.14 – Fornecedor que não Atende/Atende

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial/Fornecedor que não atende/Atende


Nessa tela é filtrada uma filial e vinculada a ela os fornecedores que atendem ou não atendem a filial.

Fornecedor que não Atende: Os fornecedores que não atendem uma filial são cadastrados nesta tela.

Fornecedor que Atende: Nesta aba são trazidos os fornecedores que não foram lançados como não atendendo à filial.

  • Periodicidade: Pode-se definir uma periodicidade do fornecedor com a filial. Esse dado será utilizado no momento da apuração da AF caso o fornecedor tenha uma periodicidade diferente da periodicidade da filial. Nesse caso a AF será gerada com a entrega para a data que o fornecedor entrega, sempre antecedendo a mesma. Caso não se defina periodicidade para o fornecedor será considerada a periodicidade da filial.

2.15 – Filial Não Atendida/Atendida pelo Fornecedor

Caminho: Ambiente/Cadastros/Fornecedor/Filial Não Atendida/Atendida pelo Fornecedor


Não Atendida: É selecionado um fornecedor e em seguida são trazidas as filiais não atendidas por este.

Atendida: Com o fornecedor indicado, a aba Atendida permite que se cadastre as filiais deste município que serão atendidas pelo fornecedor. O campo Periodicidade funciona da mesma forma como foi descrito anteriormente, na tela acima (Fornecedor que Atende).


2.16 – Qualificação

Caminho: Ambiente/Cadastros/Fornecedor/Qualificação


Permite determinar uma qualificação para cada fornecedor. A qualificação já deve ter sido previamente cadastrada em “Ambiente/Tabela/Qualificação” para que então possa ser vinculada ao fornecedor. A validade da qualificação do fornecedor deve ser informada e pode-se informar uma nota ao fornecedor.


2.17 – Filial para Necessidade de Compras

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial para Necessidade de Compras


Essa tela é utilizada quando se trabalha com central de merendas.

Quando for realizado o cálculo da Necessidade de Compras para a Filial indicada, será considerada a previsão de consumo ou a solicitação de compras da filial cadastrada no grid.

Exemplo: Quando for calculada a necessidade de compras para a filial 9999, será considerada a solicitação gerada da filial 5142 – Teknisa.


2.18 – Central de Compras

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial/Central de Compras


Quando não se trabalha com mais de uma filial, ou seja, somente matriz, não há necessidade cadastrar, pois o sistema entende que a central de compras é a própria filial – matriz.

Mas quando se trabalha com mais de uma filial é necessário informar qual filial será a central de compras de uma outra, ou seja, nesta tela é onde será feito este link.

Lembrete: A aba Geral do parâmetro de compras e suprimentos é válida para as centrais de compras.


2.19 – Calendário de Compras

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial/Calendário de Compras


Nessa tela visualiza-se por filial as periodicidades de entrega que foram cadastradas em Ambiente/Tabelas/Periodicidade. A marcação deste calendário leva em consideração o Calendário de dias não úteis de Compras, pois neste último será informado ao sistema quais serão os dias em que a filial não recebe mercadorias, para que desta forma ao calcular o calendário de compras o sistema considere ou não os dias não úteis para cada periodicidade (De acordo com o parâmetro marcado na tela por periodicidade).



Lembrete: O calendário deve ser calculado para todas as periodicidades de entrega cadastradas e para todos os anos e para todas as filiais.

Os limites de segurança influenciarão no momento do cálculo da necessidade de compras.


2.20 – Aviso

Caminho: Ambiente/Cadastro/Filial/Aviso

Nessa tela é cadastrado um aviso e este é exportado para as filiais selecionadas ao clicar no ícone de Exportar Aviso , funciona como um Outlook, mas após a exportação cabe a filial importar o aviso, ele não aparece automaticamente. Atualmente com a versão WEB não tem mais utilidade.


2.21 – Particularidades

Cadastro importante quando se trabalha com particularidades referentes ao fornecedor, marca ou ambos.

Particularidades por Marca:

  • Marca Obrigatória: Somente será gerada AF para o produto com a marca especificada neste campo, somente esta marca poderá ser comprada.

Somente uma marca poderá ser cadastrada como obrigatória para cada produto.

  • Marca Preferencial: A marca cadastrada nesse campo será considerada preferencial na compra do produto. No momento da escolha da cotação, a escolha da melhor cotação levará em conta a marca preferencial, ela será marcada. Podem-se cadastrar quantas marcas preferenciais desejar.

  • Restrição à Marca: São cadastradas as marcas que não poderão ser utilizadas nas compras de um produto.

Lembrete: Se for cadastrada uma marca obrigatória, o sistema não permitirá o cadastro de marca preferencial nem restrição à marca, e vice-versa.

A mesma marca não pode ser cadastrada em marca preferencial e restrição à marca.

Particularidade por Fornecedor:

  • Fornecedor Obrigatório: Somente um fornecedor poderá ser cadastrado como obrigatório. Será possível comprar o produto cadastrado no grid superior exclusivamente do fornecedor cadastrado.

  • Fornecedor Preferencial: fornecedor que será escolhido preferencialmente para atender ao pedido de compra de um produto. Podem ser cadastrados vários fornecedores como preferenciais.

  • Restrição ao Fornecedor: Neste campo são informados os fornecedores que não poderão atender ao pedido de compras do produto.

Lembrete:

– É necessário que o cadastro de Produto por Fornecedor esteja preenchido, pois as informações do mesmo serão utilizadas nesta tela, pois somente será permitido cadastrar fornecedores que estiverem cadastrados para os produtos.

– Se for cadastrado um fornecedor obrigatório, o sistema não permitirá o cadastro de fornecedor preferencial, nem de uma restrição ao fornecedor, e vice-versa.

O mesmo fornecedor não pode ser cadastrado em fornecedor preferencial e restrição ao fornecedor.

Particularidade/Marca/Fornecedor: Engloba as duas particularidades já citadas acima.

Lembrete: Se um produto for cadastrado, mas não se cadastrar nenhuma particularidade para ele, ao sair da tela o programa pede para abandonar o cadastro do produto. Se você não desejar abandonar o cadastro do produto clique em Não e cadastre uma particularidade para ele. Ao excluir um produto exclui-se também sua particularidade.

Todas: Essa aba serve para a visualização de todas as particularidades do produto.


2.22 – Produto Preferencial/Qtde. Média Solicitada

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial/Produto Preferencial/Qtde. Média Solicitada

Esse cadastro é realizado quando se tem uma embalagem específica. No Cálculo da Necessidade de Compras o sistema já considera o cadastro de produto preferencial. A solicitação será gerada com este produto, quando o parâmetro “Permite Utilização de Produto Preferencial”, estiver marcado. O produto preferencial somente é válido para produtos de compra.


2.23 – Dados de Produto na Filial

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial/Dados de Produto na Filial


Essa tela tem por finalidade a vinculação dos produtos a seus principais cadastros.

Produto Comprado na Filial:

Nesta aba são cadastrados os produtos que serão comprados diretamente pela filial. No módulo de Compras a filial gera as AF’s correspondente aos produtos relacionados nesta aba.


Periodicidade de Entrega de Produtos:

Nesta aba será feito o relacionamento das periodicidades com os produtos. Quando for realizado o Cálculo da Necessidade de Compras, esta informação será necessária, pois, a partir dela será possível saber em quais dias determinados produtos serão entregue. Lembrando que as periodicidades devem ter sido previamente cadastradas em Ambiente/Tabelas/Periodicidade.


Produto não Comprado para a Filial: Para os produtos cadastrados nesta aba não serão geradas AF’s, ou seja, estes produtos não poderão ser comprados para a filial.

Limite de Segurança: É o tempo que o produto deve chegar (constar em estoque) antes da execução do serviço, ou tempo médio de atraso do fornecedor. Não influencia o calendário de compras, pois este é fixo. Tem como o objetivo antecipar a entrega, de forma que não falte nenhum produto necessário à produção.


Ex: Tenho uma periodicidade de entrega de 10 em 10 dias, com entrega marcada para dia 10. O produto tem limite de segurança de 3 dias. O produto será utilizado dia 12. Como o produto possui 3 dias de limite de segurança, ele não pode ser entregue no dia 10 por causa do limite, então o sistema busca qual a data de entrega mais próxima, ou seja, este produto será entregue no dia 01, já que dia 9 (que seria a data de acordo com o limite de segurança de 3 dias) não é dia de entrega .


No desenho estamos indicando que as entregas compreendidas entre os dias 10 e 20, serão entregues no dia 10, salvo a exceção quando o produto possui limite de segurança, desta forma o sistema verifica qual data de entrega é a mais interessante.

Destinatário da NF:


Este cadastro permite que a Nota Fiscal (NF) seja enviada para destinatários diferentes de acordo com o produto. No caso ao lado, as notas de carne e hortifrutigranjeiros serão emitidas para Empresa Informada (Teknisa e Padaria Doce Sonho). Em Parâmetros de Compras e Suprimentos na aba Filial em Destinatário Padrão das NF’s nas AF’s, o usuário pode informar também quem será o destinatário da Nota Fiscal.

Lembrete: Antes de buscar o destinatário no parâmetro “Destinatário Padrão das NF’s nas AF’s”, o sistema busca essa informação nas seguintes telas, nesta ordem:

– Destinatário de Nota Fiscal por Fornecedor/Filial.

– Destinatário da NF (Dados do Produto na Filial).

– Parâmetro: informação do campo.

Se informar Cliente Principal ou Empresa da Filial, em ambos os casos o sistema busca a Empresa da Filial.

Estoque de Segurança:


A quantidade informada nesta tela será considerada no momento da geração da necessidade de compras. Cadastra-se a quantidade que por segurança se deseja ter em estoque sempre. O sistema garante que a quantidade informada nesta tela esteja sempre em estoque.

Exemplo: Se o estoque de Arroz Agulhinha Institucional Tipo I Kg está zerado e será necessário utilizar 100 Kg e este possui um estoque de segurança de 10 Kg, a necessidade de compras trará a quantidade de 110 Kg para compra.


2.24 – Produto por Filial

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial/Produto por Filial


Nesta tela além de informar se o produto está ativo ou inativo, é possível cadastrar outras informações de integração que podem ser lançadas.

– (%) Tolerância para a quantidade: Define-se por produto qual a tolerância admitida para quantidade durante a importação de AF pelo módulo de DFE.

Ex: AF de 100 Kg de Alcatra Peça, tolerância de 10% cadastrado nesta tela, significa que ao importar a AF, caso haja diferença de até 10% da quantidade entregue para a quantidade da AF, o sistema permitirá o lançamento da Nota Fiscal, ou seja, pode constar na NF até 110 Kg de Alcatra Peça.

– (%) Tolerância para valor: mesma idéia da tolerância para quantidade, mas neste campo será feita consistência de valor, caso o valor da AF seja diferente do valor da NF.

– Taxa Administrativa: tem por função informar uma taxa que será cobrada do cliente para a empresa por estar administrando a matéria prima dele. Isso será usado para tipos de faturamento específicos (Mandato, por exemplo, que é feita em cima das compras). Neste campo será definido quanto será a taxa administrativa por produto.


Ex: Compra-se 100 reais com taxa administrativa de 10%, será cobrado do cliente 110 reais.

Será usada somente para faturamento.


2.25 – Destinatário da NF por Fornecedor/Filial

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial/ Destinatário da NF por Fornecedor/Filial


Nessa tela será informado qual o destinatário da nota fiscal de acordo com fornecedor/filial. Os destinatários serão aqueles informados no grid inferior de acordo com a filial e o produto.

Lembrete: Antes de buscar o destinatário no parâmetro “Destinatário Padrão das NF’s nas AF’s”, o sistema busca essa informação nas seguintes telas, nesta ordem:

– Destinatário de Nota Fiscal por Fornecedor/Filial.

– Destinatário da NF (Dados do Produto na Filial).

– Parâmetro: informação do campo.


2.26 – Perfil de Unidade

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial/Perfil da Unidade


Tela informativa, onde se tem uma visão de cadastros permitindo que se saiba mais a respeito do funcionamento da unidade com relação aos cadastros que influenciarão no funcionamento do módulo de compras e suprimentos. É uma tela de link para as outras telas.


2.27 – Destino da Solicitação

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial/Destinos da Solicitação


Cadastram-se nessa tela todos os destinos possíveis de uma solicitação. Esse cadastro pode ser utilizado durante o lançamento de uma solicitação de compras. A informação do destino da solicitação não é um cadastro obrigatório no lançamento da solicitação de compras.


2.28 – Transportadora Utilizada

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial/Transportadora utilizada


Cadastram-se todas as transportadoras passíveis de serem utilizadas pela filial. Para que seja feito este cadastro, anteriormente deverá ser preenchida a tabela de transportadora em Ambiente/Tabelas/Transportadora. Esta informação é trazida na AF, mas somente a transportadora principal. Quando a própria empresa é quem paga o frete, ela própria escolhe a transportadora.


2.29 – Agrupamento de Filiais

Caminho: Ambiente/Cadastros/Agrupamento de Filiais


Este cadastro é feito somente no módulo de Suprimentos. Ele permite que as filiais sejam agrupadas para que assim sejam geradas necessidades para o grupo de filiais, otimizando tempo. Ao realizar a necessidade de compras utilizando agrupamento de filial a solicitação de compras é gerada automaticamente e gravada em um arquivo, para que o cálculo da necessidade seja gravado em forma de relatório. Serão geradas solicitações de compras separadas por filial.


2.30 – Agrupamento de Produtos

Caminho: Ambiente/Cadastros/Filial/Agrupamento de Produtos


Este também é um cadastro realizado somente no módulo de Suprimentos. Esta informação será utilizada na tela de “Parâmetro de Compras e Suprimentos na aba Geral no campo Grupo de Produtos” e para informações em relatórios.


2.31 – Mínimo Fornecedor por Região

Caminho: Ambiente/Cadastros/Fornecedor/ Mínimo Fornecedor por Região


Nessa tela pode ser informado um valor ou quantidade mínima por fornecedor. No primeiro grid é definido este mínimo por fornecedor geral e no grid inferior este mínimo pode ser definido por região, entre as regiões atendidas pelo fornecedor.


3 – Rotinas do Compras

3.1 – Previsão de consumo

Caminho: Consumo/Cálculo da Previsão de Consumo


O Cálculo da Previsão de Consumo é um cálculo realizado no sistema, baseado no planejamento do cardápio, no consumo por serviço (tanto o fixo como o per capita) e no número de comensais estimados de um determinado período.

O Cálculo da Previsão de Consumo mostra a quantidade de produtos que serão necessárias para que os serviços ocorram conforme o planejado.

Não necessariamente a quantidade informada no relatório será a quantidade comprada, porque a previsão de consumo não considera a quantidade de produtos em estoque.

Esse relatório deverá ser calculado sempre antes do Cálculo da Necessidade de Compras e da Solicitação de Compras.

Quando se faz a integração com o módulo de Planejamento de Alimentação Industrial, pode-se definir a previsão de consumo através da seguinte expressão:

Previsão de consumo = (Cardápio + Consumo por serviço) x Número de comensais


3.2 – Cálculo da Necessidade de Compras

Caminho: Consumo/Necessidade de Compras/Cálculo da Necessidade de Compras


Como o próprio nome diz, o Cálculo da Necessidade de Compras irá verificar a necessidade da filial no período, referente a produtos que deverão ser comprados. Utiliza a previsão de consumo e pode considerar o estoque da filial para a realização do mesmo.

Funciona de acordo com o calendário de compras da filial, montado de acordo com a periodicidade. Para se conseguir calcular a Necessidade de Compras é preciso ter montado o Calendário de Compras e ter a periodicidade por produto cadastrada.

O objetivo do Cálculo da Necessidade de Compras é manter os estoques zerados, equilibrando assim, consumo e solicitação, exceto quando se trabalha com estoque de segurança; neste caso deve-se manter a quantidade que se cadastrou como estoque de segurança.

Normalmente, o Cálculo da Necessidade de Compras é calculado para 1 ou 2 meses posteriores, assim se garante que não haverá falta do produto no estoque.

O Cálculo da Necessidade de Compras é feito sempre por família de produtos, considerando sempre a periodicidade de entrega, visto que as datas de entrega se modificarão todos os meses.

Informa-se no filtro da tela os dados necessários para o Cálculo da Necessidade de Compras como, filial, período de entrega e intervalo de produtos.

Para se realizar o Cálculo da Necessidade de Compras deve-se clicar no ícone (somatório).

Depois de calculada a Necessidade de Compras, o sistema mostra a tela abaixo, onde podem ser visualizadas as datas de entrega de cada produto e confirmadas as quantidades. Clicando no botão gera-se a solicitação de compras automaticamente, baseado no que foi planejado para o período.


4 – Parâmetros de Compras e Suprimentos

Caminho: Ambiente/Parâmetros/Parâmetros de Compras e Suprimentos


4.1 – Geral

Permite configurar as parametrizações gerais do sistema, ou seja, aquelas que serão válidas para todas as filiais cadastradas.


4.1.1 – Diversos

  • Índice Financeiro Referente a Inflação Prevista: Este índice poderá ser usado para o cálculo do preço econômico e no custo dos produtos, dependendo do parametrizado, e seu valor deverá ser informado por mês na tela de “Índice Financeiro”.

  • Cotações Escolhidas Automaticamente para a Lista de Preços: Irá carregar a lista de preços com as melhores cotações de acordo com a quantidade indicada neste parâmetro, caso ele esteja em branco, o sistema seleciona todas as cotações.

  • Consistir Validade das Qualificações de Marcas e Fornecedores através do:

Dia de Validade: Isto significa que o sistema irá validar até o dia informado.

Mês de Validade: Nesse caso o sistema validará até o último dia do mês informado.

  • Taxa da Lista de Preços: Esta taxa define o valor percentual que será usado no relatório “Emissão da Lista de Preço”. O valor informado serve para definir a margem de variação de preço que considera que não houve alteração no preço em relação à última cotação. Compara a lista de preço com o valor da última cotação. Por exemplo: informa-se 10%, neste caso, se o produto teve uma alta maior que 10%, será indicado com uma seta para cima; se houver uma baixa maior que 10%, será indicado com uma seta para baixo; caso contrário, aparecerá uma seta na horizontal.

  • Grupo de Produtos: Informa-se o código do grupo de produto para que o sub-grupo deste grupo seja trazido automaticamente nos relatórios onde esta informação é solicitada.

  • Sub-Grupo dos Produtos da Árvore Original: Este parâmetro é utilizado somente pelo sistema de Operador Logístico.

  • Considera Como não Qualificado Marca sem Qualificação: Com esta opção marcada, as marcas que não tem qualificação são consideradas com não qualificadas.

  • Utiliza Quantidade de Volumes na Solicitação de Compras e Autorização de Fornecimento: No momento da solicitação de compras, ao alterar a quantidade, uma telinha é aberta permitindo que se informe a quantidade de volume. Ex: 300 kg equivalem a n caixas


4.1.2 – Solicitação de Compras

  • Informa a 1ª Data de Utilização do Produto Solicitado: Quando marcado este parâmetro o sistema mostra na tela de “Solicitação de Compras” qual a 1ª data que o produto solicitado será utilizado.

  • Informa Comprador Responsável pelo Atendimento à Solicitação: Este parâmetro habilita um campo onde será necessário informar o nome e senha do comprador no ingresso de uma Solicitação de Compras.

  • Informa Destino dos Produtos Solicitados: Os produtos solicitados irão ser informados sobre seu destino, como se fosse o setor de utilização deste produto. Para tanto, devem ser cadastrados os possíveis destinos “Ambiente/Cadastros/Filial/Destino da Solicitação”.

  • Bloqueia Alterações na Necessidade de Compras e Solicitações Geradas pelo Sistema: Este parâmetro impede que as necessidades e solicitações geradas automaticamente tenham seus dados alterados. Válido também para alterações nas AF’s geradas de forma automática.

  • Utiliza Auditoria sobre Alterações nas Solicitações de Compras: Se marcado, ao realizar alguma alteração na Solicitação de Compras, o usuário é obrigado a informar uma justificativa para esta alteração (na tela de Solicitação de Compras). A justificativa pode ser previamente cadastrada em “Ambiente/Tabelas/Justificativas de Alteração” ou pode ser digitada diretamente.

  • Utiliza Somente dia Útil na Apuração da Necessidade de Compras: Utilizando Limite de Segurança: No cálculo da necessidade de compras, quando for verificado o dia de limite de segurança, se este parâmetro estiver marcado, somente os dias que forem definidos como útil no Calendário de Dias não Úteis para Compras serão considerados.

  • Informa Justificativa de Solicitação Extra: funciona somente para as Solicitações de Compras manuais. Se marcado este parâmetro o campo para justificativa de solicitação extra se torna obrigatório (Lançamento de Solicitação de Compras/Dados da Solicitação).

  • Utiliza Baixa de Solicitação de Compras (DFS): irá exibir o status da baixa de solicitação. Este status é utilizado apenas na rotina de importação de solicitações de compras do DFS para que este sistema possa identificar quais solicitações já foram devidamente atendidas (principalmente, ao se tratar de solicitações oriundas da Consolidação de Solicitações).

  • Impedir que quantidades não compradas evoluam o estoque na Necessidade de Compras: Caso este parâmetro esteja marcado, as quantidades a comprar que não serão geradas (devido a serem de entregas fora do período de geração) não evoluirão o estoque no Cálculo da Necessidade de Compras. Ou seja, não serão considerados o estoque inicial na entrega e o estoque inicial no período no relatório da Prévia da Necessidade de Compras.

  • Considerar AF’s pendentes no Cálculo da Necessidade de Compras: Caso este parâmetro esteja marcado, o campo “Quantidade já Solicitada” da Prévia da Necessidade de Compras exibirá as informações segundo as AF’s em aberto existentes, ao invés de, apegar-se às quantidades existentes em solicitações de compras. Também serão consideradas as quantidades de todas as AF’s em aberto que estão consistentes e dentro do limite dos seus respectivos compradores. Além disso, a data de entrega de tais AF’s deverá estar no período compreendido entre a data de entrega anterior e a respectiva data de entrega. AF’s em análise não serão consideradas (AF’s que ainda estão disponíveis apenas na tela de análise de autorização de fornecimento).Serão consideradas também as quantidades das AF’s pendentes, ou seja, quantidades anteriores à primeira entrega calculada que são consideradas no estoque inicial para abater no consumo até a primeira entrega adicionado ao consumo antecipado.

  • Gravar Log de Solicitação de Compras:

Gravar Log de Alteração: Grava as alterações ocorridas nas Solicitações de Compras (itens e solicitação).

Gravar Log de Exclusão: Grava as solicitações excluídas (itens e solicitação).


4.1.3 – Autorização de Fornecimento

4.1.3.1 – Geral

  • Impedir Fechamento de AF’s Inconsistentes ou Fora do Limite: Caso este parâmetro seja marcado não há como fechar uma AF se existir algum tipo de inconsistência. Este parâmetro atua somente para as AF’s geradas automaticamente.

  • Considera Orçamento na AF: Este parâmetro depende da marcação do parâmetro “Consiste Orçamento Financeiro” (Ambiente/Parâmetros/Parâmetro para Financeiro). Se as AF’s lançadas ultrapassem o valor estabelecido no orçamento mensal, a inclusão da AF é barrada.

  • Permitir Informar uma Marca não Relacionada ao Produto: Ao lançar uma AF tem-se que vincular uma marca a um produto. Deixando este parâmetro marcado não há necessidade de realizar esta amarração.

  • Obriga um Produto ser Negociado por Apenas um Comprador: Se marcado, somente o comprador vinculado a um produto no cadastro “Produto por comprador” poderá realizar a Solicitação de Compras, Cotação e Apuração, ou seja, realizar a compra.

  • Permite Informar um Produto não Relacionado ao Fornecedor: Assim como o outro parâmetro, este também funciona para modo filial, a não marcação deste parâmetro torna possível informar um produto que não esteja vinculado a um fornecedor específico.

  • Carrega Preço da Lista no Lançamento de Autorização de Fornecimento: quando marcado, na tela de Lançamento de AF, esta é carregada com o preço que está na lista de preços automaticamente.

  • Permite Atualizar Solicitação de Compras na Alteração de AF: quando a AF é alterada na quantidade ou data de entrega, o sistema emite uma pergunta se o usuário deseja atualizar a solicitação de compras que gerou a AF.

  • Utilizar Empenho de AF: este parâmetro faz uma análise para que se evite prejuízo nas compras. Caso o comprador tenha gerado uma AF de 100 ovos e no dia seguinte outra de 100 ovos e a entrega mínima do fornecedor seja de 240, este parâmetro consolida estas AF’s que somam 200 ovos e gerar uma única AF considerando a quantidade mínima do fornecedor (240). A AF gerada será de 240 ovos que atenderá os 2 dias. Para que este parâmetro funcione é necessário que o cadastro de Arredondamento para Empenho na AF seja realizado em “Ambiente/Cadastros/Produto por fornecedor”.

  • Utiliza AF’s Separadas de Acordo com o Imposto: Este parâmetro feito para um cliente internacional, visto que lá, a questão das incidências dos impostos no produto são tratadas de maneira diferente. As AF’s saem agrupadas de acordo com os impostos que incidem nos produtos, então haverá AF’s somente com produtos que incidem os mesmos impostos (independente da alíquota).

  • Valida a Data de Lançamento da AF Através: Do Dia da Data atual /processamento: Quando marcada esta opção, o sistema verifica a data de processamento. Caso o usuário tente lançar uma AF superior à data de processamento, a AF não será incluída. Ocorrerá erro na validação da data.


Do mês da Data atual/processamento: Caso seja esta a opção marcada, o usuário poderá lançar AF’s no somente para o mês da data de processamento, não podendo gerar para meses seguintes ao mês da data de processamento.

  • Permissão Somente Para Consulta de AF: O grupo de operadores informado neste grid, terá acesso somente para visualizar as AF’s lançadas.

  • Diretório Para Arquivo de AF de Produtos Web: Diretório onde é possível visualizar um relatório txt contendo a relação das AF’s. Não é utilizado atualmente pelo sistema.

  • Diretório para Gravação de Arquivo de Log de Envio de AF’s Via E-mail: Diretório onde é possível visualizar um relatório txt contendo a relação das AF’s que foram emitidas via e-mail.

  • Gravar Log de Autorização de Fornecimento:


Gravar Log para a Alteração: Informa quando, por quem e o que foi alterado em alguma AF.

Gravar Log para Exclusão: Informa quando, por quem e o que foi excluído em alguma AF.


4.1.3.2 – Permissão na AF

  • Define os parâmetros das AF’s: Nesta tela será possível determinar quem terá acesso às AF’s. Deve ser preenchida sempre para que se consiga cancelar, encerrar e mudar status da AF de parcial para em aberto. Caso não se preencha os botões ficam desabilitados na tela de AF.


4.1.4 – Cotação de Preços

  • Marca Padrão Utilizada na Inclusão de Nova Cotação de Preços: Neste parâmetro uma marca deve ser informada, pois caso o cadastro de Marca por Produto esteja vazio, no momento da cotação o sistema busca a marca definida neste parâmetro. Se não informar nada neste parâmetro, nem no cadastro de Marca por Produto, o sistema não permite incluir a cotação.

  • Ranking das Cotações: Este parâmetro influencia na forma como irá ser realizada a escolha do melhor preço na apuração. Esta escolha é feita de acordo com o parâmetro marcado.

Preço de Cotação: Preço que o fornecedor informou.

Preço Econômico: Preço que o fornecedor informou mais encargos, impostos, etc.

Preço Econômico com PI: Preço econômico considerando PI/DSV (Desconto sobre venda) do cadastro de Produtos por Fornecedor ou o PI/DSV informado no cadastro do Fornecedor, buscando nesta ordem.

Lembrete: O preço com PI apresenta valor reduzido que varia de acordo com o volume de compras. Quanto maior o volume de compras mais barato o valor, caso o fornecedor realize um desconto pelo grande volume de compras. Utilizado por grandes empresas, já que estas efetuam grandes compras.

  • Utiliza Desconto de Bonificação do Fornecedor no Cálculo do Preço Econômico: Se marcado este parâmetro, os descontos de bonificação são considerados também no cálculo do preço econômico. Se não marcar o sistema considera somente o desconto comercial.


Lembrete: A definição do valor de desconto é cadastrado em Ambiente/Cadastros/Fornecedor/Fornecedor aba Dados Adicionais.


  • Utiliza Somente Produto de Compra na Cotação de Preços: Os preços são concedidos para os produtos de compras e não em produtos de estoque. Por exemplo: O preço é concedido para arroz fardo e não para arroz quilo.

  • Considerar Somente Produto Solicitado para Cotação e AF Automática: Se marcado este parâmetro somente produtos solicitados poderão ser cotados.

  • Ordenação da Planilha de Cotação: A ordenação dos produtos na planilha pode ser:

Por Código do Produto: A planilha de cotação é visualizada com os produtos por código.

Por Nome do Produto: A planilha de cotação é visualizada com os produtos por nome.

  • Data de Referência para Cálculo de Preço Econômico: A data de referência para realizar o Cálculo do Preço Econômico pode ser a data da cotação ou a data de validade inicial do item, visto que no Cálculo do Preço econômico considera-se o prazo de pagamento, e para isso utiliza-se a inflação prevista.


4.2 – Filial

4.2.1 – Diversos

  • Destinatário Padrão das NF’s e nas AF’s: Este destinatário padrão será quem pagará as notas fiscais. Antes de buscar esta informação no parâmetro, o sistema busca esta informação nas seguintes telas, nesta ordem:

Destinatário de Nota Fiscal em Ambiente/Cadastros/Filial/Destinatário de NF por Fornecedor/Filial;

Destinatário da NF em Ambiente/Cadastros/Filial/Dados do Produto na Filial;

Parâmetro: A definição feita neste campo.

Lembrete: Se informar Cliente Principal ou Empresa da Filial, em ambos os casos o sistema busca a Empresa da Filial.

  • Permite Utilização de Produto Preferencial: Este parâmetro deverá ser marcado caso haja a necessidade de utilizar produtos preferenciais para a filial filtrada no grid.

  • Tipo de Operação para o Cálculo do Imposto: Este parâmetro realiza o cálculo do imposto dos produtos de cotação e AF, analisando a incidência do imposto sobre cada item de acordo com o tipo de operação definido no parâmetro.

  • Período de Entrega de Produto na Filial: Este parâmetro define como o intervalo de horário será exibido nos relatórios da AF. Essa informação é exclusivamente informativa e não influencia no funcionamento do sistema.

  • Calcula Previsão de Consumo no Cálculo da Necessidade Compras: Caso esteja marcado, o sistema exibe uma mensagem perguntando ao usuário se ele deseja realizar o Cálculo da Previsão de Consumo antes de realizar o Cálculo da Necessidade de Compras.

  • Permitir Informar Percentual de Acréscimo no Cálculo da Necessidade de Compras: Se desmarcado, o campo para informar o percentual de acréscimo fica desabilitado na tela de “Cálculo da Necessidade de Compras”.

  • Considerar Estoque no Cálculo da Necessidade de Compras: Se marcado ao realizar o Cálculo da Necessidade de Compras é informado na tela que está sendo considerado o estoque da filial.

  • Utilizar Controle de Operador por Solicitação de Compras: Um operador deverá ser indicado para que seja responsável pelas solicitações de compras.

  • Utilizar Aprovação de Solicitação de Compras: Se marcado, ao gerar uma solicitação esta deverá ser aprovada para que possa ser apurada. Na verdade os itens da solicitação é que serão aprovados. O ícone Aprovar Solicitação fica disponível, e somente os itens ainda não aprovados irão ser carregados na tela aguardando a aprovação e na apuração somente os produtos aprovados ficam disponíveis. Os demais ficam pendentes.

Lembrete: No canto inferior direito da tela de aprovação, com este parâmetro marcado é possível observar um símbolo de uma mãozinha indicando a situação de aprovado (mãozinha para cima ou desaprovado com a mãozinha para baixo).

  • Permite Manutenção em Solicitação de Compras já Aprovada: Pode-se definir no grid as possibilidades em que o sistema permitirá que Solicitações de Compras já aprovadas admitem manutenção.

  • Permite Liberação de AF com Orçamento Financeiro Ultrapassado: Quando se trabalha com um orçamento máximo, caso seja ultrapassado é emitido um aviso pelo sistema para que esta AF seja ou não liberada.

  • Utiliza Arredondamento de Compras por Fornecedor: As quantidades solicitadas são arredondadas de acordo com o cadastro feito na tela Produto por Fornecedor. Este arredondamento é complementado pelo percentual definido na tela Ponto Limite para Arredondamento da Quantidade da AF (cadastro de Produto), ou seja, este percentual será em cima da quantidade solicitada (esta deve estar dentro da faixa de arredondamento), caso contrário a AF ficará inconsistente.

  • Obriga a Gerar Todas AF’s na Filial Regional: Somente realiza apuração caso a filial que está solicitando a apuração seja uma filial regional (definido no cadastro de filial).


4.2.2 – Lista de Preço/ Observação da filial

  • Visualiza Preço Econômico na Consulta à Lista de Preços: Se este parâmetro estiver marcado, na tela “Consulta à Lista de Preço” (Fornecimento/Lista de Preço/Consulta Lista de Preço) no módulo de Compras, o preço econômico estará visível.

Este parâmetro no módulo de Suprimentos influencia na montagem da lista de preços.